Comercio de ruptura

El trading de ruptura implica ingresar a una operación cuando el precio rompe un nivel específico con un volumen de operación creciente. Es una estrategia ampliamente utilizada en el day trading.

Conclusiones principales

• La negociación de ruptura implica ingresar a una operación cuando el precio rompe un nivel específico con un volumen de negociación creciente.
• Los inversionistas pueden identificar rupturas observando los niveles de soporte y resistencia con el volumen de operaciones.
• Los inversionistas pueden esperar un retroceso para evitar una ruptura falsa. También pueden colocar órdenes de stop para limitar las pérdidas derivadas de operaciones con rupturas falsas.

¿Qué es el trading de ruptura?

En el análisis técnico, se cree que una acción/ETF está en tendencia o consolidándose (moviéndose dentro de un rango). Cada tendencia alcista o bajista es seguida por una consolidación dentro de un rango, y cada consolidación da lugar a una nueva tendencia.

El trading de ruptura tiene como objetivo ingresar a una operación tan pronto como el precio salga de un rango. Esto es diferente del trading de tendencias, que tiene como objetivo sacar provecho de una tendencia establecida. Por lo tanto, el trading de ruptura ofrece más margen para ganancias y pérdidas en comparación con el trading de tendencias.

Cómo identificar los brotes

Una ruptura puede ocurrir cuando una acción/ETF sube por encima de una línea de resistencia o cae por debajo de una línea de soporte con un mayor volumen. Por lo tanto, la forma más básica de identificar rupturas es observar el nivel de soporte y resistencia con el volumen de operaciones.

Cuando el precio rompe por debajo de la línea de soporte con un volumen mayor, es más probable que la ruptura bajista permanezca intacta. Cuando el precio sube por encima de la línea de resistencia con un volumen mayor, es probable que la ruptura alcista permanezca intacta.

Los inversionistas que apliquen la estrategia de negociación de ruptura establecerían una posición corta cuando el precio caiga por debajo de la línea de soporte con un mayor volumen de negociación.

Nota: El precio puede moverse dentro de un rango por algún tiempo. Puede establecer una alerta de precio si ha identificado un nivel de resistencia o soporte importante. Recibirás una alerta inmediatamente si se rompe el nivel de resistencia o soporte.

Cuidado con las falsas rupturas

No todas las rupturas tienen éxito. El precio puede parecer que supera un nivel de resistencia o que está por debajo de un nivel de soporte para formar una tendencia alcista o bajista, pero inmediatamente gira en la dirección opuesta. Esto es lo que llamamos falsas rupturas.

Puede resultar difícil detectar inmediatamente una ruptura falsa, especialmente cuando está acompañada de un gran volumen. Pero podemos tomar medidas para evitar operar con rupturas falsas o limitar las pérdidas derivadas de operar con rupturas falsas. 

1. Espere un retroceso

Los inversionistas pueden esperar a que el precio retroceda para probar la línea de soporte o resistencia cuando no están seguros de la ruptura. Si la línea de soporte o resistencia todavía está intacta, la ruptura es válida.

2. Coloque una orden de stop

Las pérdidas aún pueden limitarse incluso si ingresaron a una operación en una ruptura falsa.

Continuando con el ejemplo anterior, si un inversionista compró el ETF en la falsa ruptura y colocó una orden de stop del 2% para detener las pérdidas, su posición se cerraría a un precio de alrededor de $18,50, antes de que el precio cayera aún más.

Conclusión

El trading de ruptura puede ser rentable si la ruptura permanece intacta. Los inversionistas pueden utilizar indicadores técnicos para confirmar si la ruptura es válida.

Sin embargo, existe una gran posibilidad de que esta estrategia falle, ya que las rupturas falsas son comunes. En este caso, los inversionistas pueden esperar un retroceso para iniciar una operación. Lo más importante es que deben tomar medidas para detener las pérdidas.